Открытое акционерное общество «Светлогорский агросервис»

(ОАО «Светлогорский агросервис»)

УНП 400019748, 247439 Гомельская обл., г. Светлогорск, ул. Заводская,14

Годовой отчет эмитента ценных бумаг за 2018 год

Аудиторское заключение за 2018

Открытое акционерное общество «Светлогорский агросервис» расположенное по адресу: 247439 Республика Беларусь, Гомельская обл., г. Светлогорск, ул. Заводская,14, УНП 400019748, сообщает, что:

1. согласно протоколу наблюдательного совета № 433 от 15.02.2019г. принято решение о проведении 21.03.2019 г. общего годового собрания акционеров ОАО «Светлогорский агросервис» и о формировании реестра для составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании акционеров на 11.03.2019 года.

ОАО «Светлогорский агросервис» оповещает акционеров общества, что общее годовое собрание акционеров состоится 21 марта 2019 года в 14.00 часов в актовом зале предприятия по адресу:

г. Светлогорск, ул. Заводская, 14

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год и основных направлениях развития ОАО «Светлогорский агросервис» на 2019 год.

2.Утверждение заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово- хозяйственной деятельности общества за 2018 год.

З.Утверждение годового баланса, отчета о прибылях и убытках ОАО «Светлогорский агросервис» за 2018 год.

4.Отчет об использовании чистой прибыли ОАО «Светлогорский агросервис» в 2018 году и основных направлениях использования в 2019 году.

5.О выплате дивидендов за 2018г.

6.Отчет наблюдательного совета ОАО «Светлогорский агросервис» о проводимой работе за отчетный период.

7.Выборы членов наблюдательного совета ОАО «Светлогорскийагросервис».

8.Выборы членов ревизионной комиссии.

9. Утверждение условий материального вознаграждения председателю наблюдательного совета, членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Информируем, что согласно протоколу №433 от 15.02.2019г., формирование реестра акционеров общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в данном внеочередном собрании акционеров, будет осуществляться на 11 марта 2019 года

Регистрация акционеров в фойе предприятия с 13.00 часов.

При себе иметь следующие документы: Акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

Информацию по вопросам повестки дня можно получить в рабочие дни с 13-00 до 15-00 по месту нахождения общества начиная с 01 марта 2019 г.

Справки по телефону 2 24 43 , 2 26 35.

Наблюдательный совет, дирекция

ОАО «Светлогорский агросервис», расположенное по адресу: 247439 Гомельская обл., г. Светлогорск, ул. Заводская, 14, тел. 80234222443, УНП 400019748, оповещает акционеров общества: о выкупе акций собственного выпуска в связи с принятием внеочередным собранием акционеров ОАО «Светлогорский агросервис» 22.01.2019 г. решения о совершении крупной сделки (получение кредита в размере 55 888 000 рублей00 коп., согласно Указу Президента Республики Беларусь от 11.05.2017 №155 через ОАО «Белагропромбанк» для поставки топлива сельскохозяйственным предприятиям Гомельской области):

1. Цена выкупа акций открытого акционерного общества «Светлогорский агросервис» 0 рублей 24 копейки за 1 акцию
2. Срок приема письменных требований о выкупе акций с 23 января 2019 года по 13 марта 2019 года включительно (50 дней с даты принятия общим собранием решения о крупной сделке) по адресу:

Гомельская обл., г. Светлогорск, ул. Заводская,14

1. Адрес по которому будут заключаться договоры купли- продажи акций: Гомельская обл., г. Светлогорск, ул. Заводская,14
2. Дата начала покупки (заключения договоров) -14 марта 2019 года, дата окончания покупки (заключения договоров) – 12 апреля 2019 года
3. Оплата акций будет осуществляться денежными средствами путем зачисления на картсчета, вкладные счета продавца акций, открытые в ОАО «АСБ «Беларусбанк», через кассу ОАО «Светлогорский агросервис» в течение 15 календарных дней со дня зачисления акций на счет «депо» Покупателя (ОАО «Светлогорский агросервис»)

Открытое акционерное общество «Светлогорский агросервис» расположенное по адресу: 247439 Республика Беларусь, Гомельская обл., г. Светлогорск, ул. Заводская,14, УНП 400019748, сообщает, что:

Согласно протоколу внеочередного собрания акционеров № 48 от 22.01.2019 г. принято решение о совершении крупной сделки — получение кредита в размере 55 888 000 (Пятьдесят пять миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч) белорусских рублей 00 коп., согласно Указу Президента Республики Беларусь от 11 мая 2017 года №155 через открытое акционерное общество «Белагропромбанк» для приобретения горюче- смазочных материалов и поставки их сельскохозяйственным предприятиям Гомельской области.

Балансовая стоимость активов за последний отчетный период, предшествующий дню

принятия решения на 01.10.2019 года –70165,0 тысяч белорусских рублей.

 ОАО «Светлогорский агросервис» оповещает акционеров общества, что внеочередное собрание акционеров состоится 22 января 2019 года в 11.00 часов в актовом зале предприятия по адресу: г. Светлогорск, ул. Заводская, 14.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О получении кредита ОАО «Светлогорский агросервис» через ОАО «Белагропромбанк» под закупку ГСМ с последующей поставкой их в адрес сельскохозяйственных организаций Гомельской области с объемом кредитования в 2019 году 55 888 000 руб. 00 коп. со сроком погашения в 2020 году в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 11.05.2017 г. № 155.
2. Выкуп акций открытого акционерного общества «Светлогорский агросервис» по требованию акционеров в связи с совершением крупной сделки открытым акционерным обществом «Светлогорский агросервис»
3. Утверждение цены выкупа акций открытого акционерного общества «Светлогорский агросервис» по требованию акционеров в связи с совершением крупной сделки ОАО «Светлогорский агросервис»

Информируем, что согласно протоколу №430 от 10.01.2019г., формирование реестра акционеров общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в данном внеочередном собрании акционеров, будет осуществляться на 11 января 2019 года

Регистрация акционеров в фойе предприятия с 10.00 часов.

При себе иметь следующие документы: Акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

Информацию по вопросам повестки дня можно получить в рабочие дни с 13-00 до15-00 по месту нахождения общества (г. Светлогорск, ул. Заводская, 14)

Справки по телефону 2 24 43 , 2 26 35.

Наблюдательный совет, дирекция

ОАО «Светлогорский агросервис» оповещает акционеров общества, что внеочередное собрание акционеров состоится   23 июля  2018 года в 11.00 часов в актовом зале предприятия.

 ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Об увеличении кредитной линии полученной через открытое акционерное общество  «Белагропромбанк», согласно Указу Президента Республики Беларусь от 11 мая 2017 года №155 по кредитному договору №3000180005 от 06.02.2018 г.

Регистрация акционеров в фойе предприятия  с 10.00 часов.

Реестр акционеров , для составления списка лиц   имеющих право на участие в собрании акционеров,   сформирован  на 13 июля 2018 года.

При себе иметь следующие документы:

Акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

Информацию по вопросам повестки дня можно получить в рабочие дни с 13-00 до 15-00 по месту нахождения общества

Справки по телефону 2 24 43 , 2 26 35.

Наблюдательный совет, дирекция

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

с выражением немодифицированного аудиторского мнения
по бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Светлогорский агросервис»

за период с 01.01 2017 по 31.12.2017

Директору ОАО«Светлогорский агросервис»

В.М. Колейчику

Аудируемое лицо:

Открытое акционерное общесгво «Светлогорский агросервис»

Место нахождения (юр, адрес).-247434, ул. Заводская, 14, г. Светлогорск, Гомельская область, Республика Беларусь

Сведения о государственной регистрации ОАО «Светлогорский агросервис» зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за .№ 400019748 решением Гомельского областного исполкома от 19.01. 2004 г.; прнсвоенУНП 400019748.

Аудиторская организация:

Аудитором-индивидуалышм предпринимателем Смоленчук С.М. проведен аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ОАО«Светлогорский агросервис», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 г., отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении собственного капиталя, отчета о движении денежных средсгв за год, закончившийся па указанную лату, примечаний к бухгалтерской отчетности, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

Аудит бухгалтерской отчетности аудируемого лида за предшествующий отчетный периодпроволился той же аудиторской организацией. На Аудитора не возлагались дополнительные обязанности в части выражения аудиторского мнения в отношении отдельных проверяемых вопросов,

Аудитором соблюдался принцип независимости по отношению к аудируемому лицу согласно требованиям законодательства и нормы профессиональной этики.

Обязанности аудируемого лица по подготовке бухгалтерской отчетности

Руководство ОАО «Светлогорский агросервис» несет отвегсгвенносгь за подготовку и достоверное представление бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством Республики Беларусь и организации:) системы внутреннего контроля аудируемого лица, необходимой для подготовки бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий.При подготовке бухгалтерской отчетности руководство аудируемого лица несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно и уместности применения принципа непрерывности деятельности, а также за надлежащее раскрытие в бухгалтерской отчетности в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, наделенные руководящими полномочиями, несут ответственность за осуществление надзора за процессом подготовки бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Обязанности аудиторской организации по проведению аудита бухгалтерской отчетности

Цель аудиторской проверки состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская отчетность аудируемого лица не содержит существенных искажений вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий, и в составлении аудиторского заключения, включающего выраженное в установленной форме аудиторское мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с национальными правилами аудиторской деятельности, позволяет выявить все имеющиеся существенные искажения. Искажения могут возникать в результате ошибок и (или) недобросовестных действий и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять па экономические решения пользователей бухгалтерской отчетности, принимаемые на ее основе.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с национальными правилами аудиторской деятельности, аудитором применялось профессиональное суждение с сохранением профессионального скептицизма на протяжении всего аудита. Выбор аудиторских процедур осуществлялся с учетом оценки риска существенного искажения бухгалтерской отчетности в результате ошибок шли недобросовестных действий.

В ходе аудита также выполнялось следующее:

• проводились аудиторские процедуры в соответствии с оцененными рисками; получались аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского мнения.
• рассматривалась система внутреннего контроля аудируемого лица, имеющей значение для аудита, с целью планирования аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам аудита, но не с целью выражения аудиторского мнения относительно эффективности функционирования этой системы;
• оценивался надлежащий характер применяемой аудируемым лицом учетной политики, а также обоснованность учетных оценок и соответствующего раскрытия информации в бухгалтерской отчетности; правильность применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, и на основании полученных аудиторских доказательств сделан вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно.
• оценивалось общее представление бухгалтерской отчетности, ее структура и содержание, включая раскрытие информации, а также того, обеспечивает ли бухгалтерская отчетность достоверное представление о лежащих в ее основе операциях и событиях.

Аудитором осуществлялось информационное взаимодействие с лицами, наделенными руководящими полномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированных объеме и сроках аудита, а также о значимых вопросах, возникших в ходе аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля. Также были выполнены все требования в отношении соблюдения принципа независимости и до сведения этих лиц была доведена информация обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать угрозами нарушения принципа независимости, и, если необходимо, обо всех предпринятых мерах предосторожности.

Основание для выражения аудиторского мнения

Аудит проведен в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской деятельности.При этом были выполнены аудиторские процедуры, направленные на получение аудиторских доказательств, подтверждающих значения показателей бухгалтерской отчетности ОАО«Светлогорский агросервис»,а также другую раскрытую в ней информацию.

В ходе аудита были получены достаточные и надлежащие аудиторские доказательства, которые могут являться основанием для выражения аудиторского мнения.

По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность ОАО «Светлогорский агросервис» достоверно, во всех существенных аспектах, отражает его финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2017 г., финансовые результата деятельности и изменения его финансового положения, в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Аудитор индивидуальный предприниматель                                                                                                                                  С. М. Смоленчук

Место нахождения (юр. адрес): 220020; ул. Ишатовского, 1-39, г. Минск, Республика Беларусь.

Зарегистрирован решением Администрации Фрунзенского района г. Минска в Едином государственном реестре за №101422811 от 12 апреля 2011 г.; квалификационный аттестат аудитора № 0000830 от 05.06.2003, выдан Министерством финансов Республики Беларусь.

Открытое акционерное общество «Светлогорский агросервис»

(ОАО «Светлогорский агросервис»)

УНП 400019748, 247439 Гомельская обл., г. Светлогорск, ул. Заводская,14

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2018 г., тыс. руб.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за январь- декабрь 2017 г., тыс. руб.

Пункты 4-6, 8-10, 13, 14 формы 1 » информация об открытом акционерном обществе и его деятельности по состоянию на 01 января 2018 года»

П.4 Доля государства в уставном фонде эмитента- 87,8626 %, в том числе:

П.5 Количество акционеров – всего 819

В том числе:

Юридических лиц 12, из них нерезидентов Республики Беларусь 0,

Физических лиц 807, из них нерезидентов Республики Беларусь 1

П. 6 Информация о дивидендах и акциях

П 8 Среднесписочная численность работников (человек) 207

П. 9 Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено 20 и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг: оптовая торговля нефтепродуктами – 80,8%

П. 10 Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждены годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за отчетный 2017 год: – 23.03.2018 года

П. 13 Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения:

Применяются правила корпоративного поведения. Утвержден собранием Регламент работы с реестром акционеров. Действует с соблюдением законодательства, в интересах общества и акционеров, с целью получения обществом прибыли. Руководствуется в работе Уставом, положениями о наблюдательном совете, ревизионной комиссии, о порядке учета аффилированных лиц, о дивидендной политике. Поддерживается в актуальном виде список аффилированных лиц. Аффилированные лица уведомлены о своем статусе. По итогам работы проведена аудиторская проверка и проверка ревизионной комиссии.

П. 14 Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет : Agrosvetl@tut.by

Директор Колейчик В. М.

Гл. бухгалтер Москвина Е. Н.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

с выражением немодифицированного аудиторского мнения

по бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Светлогорский агросервис»

за период с 01.01.2017 по 31.12.2017

АУДИТОРСКОЕ МНЕНИЕ

По мнению аудитора, бухгалтнрская отчетность ОАО «Светлогорский агросервис» достоверна, во всех существующих аспектах, отражает его финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2017 г., финансовые результаты деятельности и изменения его финансового положения, в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Аудитор- индивидуальный С. М. Смоленчук

предприниматель